Cheques
Listado de Cheques
Vista General
Este módulo permite visualizar, buscar y gestionar los cheques emitidos por el Gobierno Autónomo Departamental del Beni, ya sea para pagos a proveedores, subsidios, sueldos extraordinarios u otros conceptos.
Controles de Visualización
- Mostrar registros: Permite seleccionar cuántos registros de cheques se muestran por página (ej. 10, 25, 50).
- Buscar: Campo de texto para filtrar dinámicamente los cheques mostrados en la tabla por cualquier dato visible (Nro Cheque, Beneficiario, Detalle, etc.).
Estructura de la Tabla
| Campo | Descripción | Tipo | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| Id° | Identificador único del registro del cheque | Numérico | 5 |
| Tipo. | Clasificación o propósito del cheque | Texto | "Proveedores", "Lactancia" |
| Nro Cheque. | Número físico impreso en el cheque | Texto | "237790" |
| Beneficiario. | Nombre de la persona o entidad receptora | Texto | "LABORATORIOS IFA S.A." |
| Nro Mem. | Número de memorándum de referencia | Texto | "6104" |
| Nro Prev | Número de preventivo asociado | Texto | "526" |
| Nro Dev. | Número de devengado asociado | Texto | "1" |
| Fecha Ingreso | Fecha de registro del cheque en sistema | Fecha | "2022-01-31" |
| Fecha Cheque | Fecha de emisión impresa en el cheque | Fecha | "31/12/2021" |
| Monto | Valor monetario del cheque (Bs.) | Decimal | 54864.50 |
| Detalle | Descripción breve del motivo del pago | Texto | "pago por la adquisición de medicamentos" |
| Estado | Situación actual del cheque | Texto | "Entregado", "Aprobado", "Anulado", "Impreso" |
| Acciones | Operaciones disponibles sobre el cheque | Iconos | (Ver Detalle, Entregar, Anular, Imprimir) |
Tipos de Cheques Comunes
- Proveedores: Pagos por bienes o servicios adquiridos.
- Lactancia / Subsidios: Pagos de beneficios sociales (natalidad, prenatales, etc.).
- Vacaciones: Pagos por días de vacaciones no gozadas.
- Pago de sueldo: Remuneraciones pagadas mediante cheque (casos especiales).
- Caja Chica: Reposición de fondos menores.
- Viáticos: Pagos por gastos de viaje.
Estados Comunes de Cheques
- Impreso: El cheque ha sido generado físicamente.
- Aprobado: Autorizado para entrega, pero aún no entregado físicamente.
- Entregado: El cheque físico ha sido entregado al beneficiario.
- Anulado: El cheque ha sido cancelado antes de su entrega o cobro.
- Pagado/Cobrado: (Opcional) Estado si se tiene conciliación bancaria.
- Devuelto: El cheque fue entregado pero devuelto por alguna razón.
Filtros Disponibles (Implícitos en Buscar)
La funcionalidad de Buscar permite filtrar por:
- Tipo de cheque
- Nombre del Beneficiario
- Número de Cheque
- Números de documentos asociados (Memo, Preventivo, Devengado)
- Estado
- Detalle (palabras clave)
- Fechas (buscando por el texto)
- Montos (si la búsqueda avanzada lo permite)
Acciones Disponibles (Iconos Comunes)
- Ver Detalle: Mostrar información completa del cheque y documentos asociados.
- Entregar: Registrar la entrega física del cheque al beneficiario (cambia estado a "Entregado").
- Anular: Cancelar un cheque que no ha sido entregado o cobrado (cambia estado a "Anulado").
- Imprimir: (Re)imprimir el cheque físico o un comprobante asociado.
- Devolver: Registrar la devolución de un cheque previamente entregado.
- Exportar: Generar reportes del listado filtrado en Excel o PDF.
Consideraciones
- La emisión y aprobación de cheques suele requerir autorización previa de Tesorería y/o niveles superiores.
- Los montos se expresan en Bolivianos (Bs.).
- Integración fundamental con módulos de:
- Contabilidad (SIGEP/SIGMA, registro de devengados, preventivos)
- Tesorería (Control de chequeras, saldos bancarios)
- Proveedores (Registro de pagos)
- Planillas (Para pagos de subsidios, sueldos especiales)
- Se debe mantener una auditoría completa de la creación, aprobación, entrega, anulación y otras acciones sobre los cheques.
Crear Nuevos Cheques
Vista General
Ventana modal (formulario emergente) utilizada para registrar la información y solicitar la emisión de un nuevo cheque de pago en el sistema del Gobierno Autónomo Departamental del Beni.
Proceso de Creación
- Abrir la ventana modal "Crear cheque" (generalmente desde el listado de cheques).
- Seleccionar el Tipo de Cheque: de la lista desplegable.
- Ingresar el Nro Cheque: (si no es asignado automáticamente).
- Ingresar el Monto: del cheque.
- Ingresar el nombre del Beneficiario: .
- (Opcional/Requerido) Ingresar los números de Nro memorándum: , Nro Preventivo: , Nro Devengado: .
- Seleccionar la Fecha Ingreso: usando el calendario.
- Seleccionar la Fecha Cheque: usando el calendario.
- Escribir el Detalle: o glosa del pago.
- Confirmar la creación (mediante un botón como "Guardar", "Registrar" o "Aceptar").
Validaciones Comunes
- Todos los campos marcados como requeridos deben ser completados.
- El Nro Cheque: no debe estar duplicado (si es ingresado manualmente).
- El Monto: debe ser un número positivo válido.
- Las fechas deben tener un formato correcto (dd/mm/aaaa).
- Puede haber validaciones cruzadas con los módulos de Contabilidad (Preventivo/Devengado).
Consideraciones (Creación)
- El registro de un cheque usualmente lo deja en estado "Registrado" o "Pendiente de Aprobación".
- Requiere un proceso posterior de aprobación (Tesorería) e impresión física.
- Se integra con:
- Contabilidad (SIGEP/SIGMA)
- Tesorería (Control de chequeras, bancos)
- Proveedores / Planillas (según el tipo)
- Genera una entrada en el listado de cheques y registros de auditoría.
Ejemplo de Registro en Tabla
Id°: 5
Tipo.: Proveedores
Nro Cheque.: 237790
Beneficiario.: LABORATORIOS IFA S.A.
Nro Mem.: 6104
Nro Prev: 526
Nro Dev.: 1
Fecha Ingreso: 2022-01-31
Fecha Cheque: 31/12/2021
Monto: 54864.50
Detalle: pago por la adquisición de medicamentos
Estado: Entregado
Acciones: [Icono Ver Detalle] [Icono Imprimir Comprobante]